В 19:00 по московскому времени курс доллара США составил 77,06 рублей за один доллар, что на 39,75 копеек выше, чем при закрытии предыдущих торгов. Кстати, евро подорожал на 59,5 копеек и стоит 83,19 рублей за единицу. Это первый раз за последние три месяца, когда он поднялся выше 83 рублей. Кроме того, валютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 48,6 копеек и стоит 79,82 рубля. А курс китайского юаня вырос на 3 копейки и составляет 11,18 рублей.
Эксперты “Интерфакс-ЦЭА” приходят к выводу, что рубль подешевел перед долларом и евро перед самым важным событием недели на мировых рынках – решением Федеральной резервной системы о ставках. А мартовское заседание американского центробанка находится под большим давлением из-за высокой инфляции, низкой безработицы и банковских проблем.
Консенсус-прогноз предполагает повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов, а фьючерсные рынки показывают вероятность похожего решения около 83%. Тем не менее, многие экономисты, включая представителей известных банков Уолл-стрит, отозвали свои прогнозы и предполагают, что Федрезерв приостановит меры и просто оставит текущую стоимость заимствований. Решение ФРС будет объявлено в среду в 21:00 МСК совместно с обновленными макроэкономическими прогнозами, а в 21:30 МСК состоится традиционная пресс-конференция руководителя ФРС Джерома Пауэлла.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард не заметила признаков замедления базовой инфляции в Еврозоне и потребительские цены все еще достаточно высоки. Она отметила, что после того, как с июля прошлого года процентные ставки были повышены на 350 базисных пунктов, инфляция продолжает быть высокой и неопределенность в отношении дальнейшего развития усилилась. В таких условиях важнее всего, чтобы решение о изменении ставки было принято на основе поступающих данных, поэтому она не заранее принимает решение о дальнейшем повышении или паузе в увеличении ставки.
На прошлой неделе Европейский Центральный Банк поднял процентные ставки на 50 базисных пунктов. По словам Лагарда, это было необходимо, чтобы снизить продажи и “поддержать сильный контроль над инфляционными ожиданиями”, сообщает MarketWatch. Вечером в среду цены на нефть поднялись на основании данных о резком сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,58%, достигнув $75,76 за баррель, а майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,55%, достигнув $70,05 за баррель.
Согласно анализу Михаила Беспалова из “КСП Капитал УА”, в среду рубль понизился по отношению к доллару и евро. В целях размещения ОФЗ Минфин провел два аукциона, где были предложены ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН соответственно. Также по зарубежным новостям, ФРС и Джером Пауэлл проведут заседание и пресс-конференцию соответственно. Проблемы банков США ограничивают действия ФРС в борьбе с инфляцией, а баланс ФРС после предоставления ликвидности банкам вырос на $297 млрд. Вероятность роста ставки ФРС по итогам заседания достигает 85%. Однако, из-за проблем в банковском секторе, регулятор может изменить свою риторику. Таким образом, нам остается только предположить, что ФРС примет решение в соответствии с консенсусом.
Начальные торги принесли рублю резкое падение, которое было быстро восстановлено. Но после начала основной сессии валюта просела до новых минимумов. Эта волна не получила дальнейшего развития, часть минуса была отыграна. На фоне продолжающейся инфляции ухудшающийся внешний фон и нефтяные цены, перешедшие к умеренному восстановлению, подвергли мировые рынки большой неопределенности. Решение ФРС об уровне процентных ставок и его последующая реакция могут принести непредсказуемые последствия из-за недавнего кризиса мировой банковской системы. Это делает жесткие денежно-кредитные условия неизбежными, что привело к проблемам для многих банков, – заявил эксперт по фондовому рынку компании БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин.
Прошлой неделей американские коммерческие запасы нефти увеличились на 1,12 млн баррелей, до 481,18 млн баррелей, по данным еженедельного доклада министерства энергетики США. В то же время, запасы бензина понизились на 6,4 млн баррелей, а дистиллятов – на 3,31 млн баррелей. Однако, аналитики, которых опросило агентство Bloomberg, ожидали более сильных снижений запасов нефти (1,8 млн баррелей), бензина (2,36 млн баррелей) и дистиллятов (1,5 млн баррелей). В связи с этим, Центральный банк России поднял официальный курс доллара на 11,88 копеек до 76,9561 руб./$1 и увеличил курс евро на 42,42 копеек до 82,967 руб./EUR1 в соответствии с данными Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК.
Средневзвешенный курс доллара расчетами “сегодня” на торгах Московской биржи в среду поднялся на 9,16 копеек, достигнув 76,9458 руб./$1. Объем торгов долларами к 19:00 МСК составил $1 млрд 478,007 млн, из которых $388,163 млн пришлось на сделки с расчетами “сегодня”, а на сделки с расчетами “завтра” – $1 млрд 089,844 млн. Таким образом, средневзвешенный курс доллара расчетами “завтра” к 19:00 МСК поднялся на 13,49 копеек, до 76,956 руб./$1. Одновременно с этим, средневзвешенный курс евро расчетами “сегодня” укрепился на 38,65 копеек, достигнув 82,877 руб./EUR1, а по расчетам “завтра” – на 42,29 копеек, до 82,9792 руб./EUR1. Объем операций с евро на этой сессии составил EUR686,971 млн, из которых EUR109,022 млн пришлось на сделки с расчетами “сегодня”, а EUR577,949 млн – на сделки с расчетами “завтра”.